中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1422
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.6314
累计净值 [2026-06-05]
1.1419
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：79.86%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1422 | 1.6314 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1425 | 1.6317 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1421 | 1.6313 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1424 | 1.6316 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1423 | 1.6315 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1417 | 1.6309 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.1412 | 1.6304 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1409 | 1.6301 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1400 | 1.6292 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1394 | 1.6286 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券A | 0.04% | 0.50% | 1.06% | 1.89% | 1.84% | 1.71% |
| 同类型排名 | 284/7919 | 209/7919 | 313/7919 | 433/7919 | 798/7919 | 386/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧