中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1368
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.6260
累计净值 [2026-04-22]
1.1373
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：79.01%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1368 | 1.6260 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1364 | 1.6256 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1361 | 1.6253 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1358 | 1.6250 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1353 | 1.6245 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1352 | 1.6244 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1351 | 1.6243 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1347 | 1.6239 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1343 | 1.6235 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1342 | 1.6234 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券A | 0.14% | 0.53% | 1.01% | 1.44% | 1.78% | 1.23% |
| 同类型排名 | 4002/7863 | 2726/7863 | 1517/7863 | 2924/7863 | 3789/7863 | 2440/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧