中银中高等级A
(000305)公募债券型
1.1147
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.5551
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：68.18%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.71亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1147 | 1.5551 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.1129 | 1.5533 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.1160 | 1.5564 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.1176 | 1.5580 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1179 | 1.5583 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 1.1199 | 1.5603 | 0.11% |
| 2024-04-22 | 1.1187 | 1.5591 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.1176 | 1.5580 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1169 | 1.5573 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.1159 | 1.5563 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 14.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.21亿份 | 10575 |
| 2023-03-31 | 15.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 46.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 77.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2020-10-15
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-04-30 | 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中高等级债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-27 | 中银中高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中高等级债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |