中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1299
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.6191
累计净值 [2026-03-12]
1.1300
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-15 | 关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-12 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-06-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-04-30 | 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-19 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中高等级债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |