中银中高等级债券A

(000305)公募债券型
+添加自选
1.1304 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.6196
累计净值 [2026-03-06]
1.1306 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：2.01%
  • 最近三年：7.05%
  • 成立以来：13.04%
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金经理：王悦宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.31亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据