中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1400
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.6292
累计净值 [2026-06-12]
1.1402
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：79.51%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 11 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 13 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 14 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 15 | 0.01 | 2018-09-18 |
| 16 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 17 | 0.01 | 2018-03-28 |
| 18 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 19 | 0.01 | 2017-09-27 |
| 20 | 0.01 | 2017-06-21 |
| 21 | 0.02 | 2017-03-21 |
| 22 | 0.07 | 2016-09-26 |
| 23 | 0.05 | 2015-06-24 |
| 24 | 0.05 | 2014-11-12 |
| 25 | 0.02 | 2014-05-22 |