中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1298
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.6190
累计净值 [2026-03-10]
1.1299
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：1.95%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |