嘉实新兴市场A1(QDII)

(000342)公募QDII
+添加自选
1.2820 0.08%+0.0013
单位净值 [2026-04-20]
1.5500
累计净值 [2026-04-20]
1.2830 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：-1.46%
  • 今年以来：-0.93%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：6.66%
  • 最近三年：10.33%
  • 成立以来：62.56%
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金经理：顾俊伦,韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2017-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产信托住宅类 345.12 0.89% 62.52%
房地产信托特殊类 206.91 0.54% 37.48%
季报日期:  2017-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 390.39 0.77% 56.29%
房地产 303.15 0.60% 43.71%