嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.2810
-0.31%-0.0040
单位净值 [2026-03-05]
1.5490
累计净值 [2026-03-05]
1.2770
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：顾俊伦,韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |