嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.2810
-0.31%-0.0040
单位净值 [2026-03-05]
1.5490
累计净值 [2026-03-05]
1.2770
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：顾俊伦,韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-28 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新) |
| 2024-05-13 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年5月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-23 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-22 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |