嘉实新兴市场A1(QDII)

(000342)公募QDII
+添加自选
1.2810 -0.31%-0.0040
单位净值 [2026-03-05]
1.5490
累计净值 [2026-03-05]
1.2770 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：-1.31%
  • 最近半年：-0.70%
  • 今年以来：-1.00%
  • 最近一年：3.06%
  • 最近两年：6.48%
  • 最近三年：11.10%
  • 成立以来：28.10%
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金经理：顾俊伦,韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-11-27 2015-11-26 1.2680 1.0000 1.268000