嘉实新兴市场A1(QDII)

(000342)公募QDII
+添加自选
1.2820 0.08%+0.0013
单位净值 [2026-04-20]
1.5500
累计净值 [2026-04-20]
1.2830 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：-1.46%
  • 今年以来：-0.93%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：6.66%
  • 最近三年：10.33%
  • 成立以来：62.56%
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金经理：顾俊伦,韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-11-272015-11-261.26801.00001.268000000