嘉实新兴市场A1(QDII)

(000342)公募QDII
+添加自选
1.2640 0.16%+0.0013
单位净值 [2026-05-22]
1.5320
累计净值 [2026-05-22]
1.2660 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.17%
  • 最近一季：-2.39%
  • 最近半年：-2.77%
  • 今年以来：-2.32%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：8.68%
  • 成立以来：60.28%
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金经理：顾俊伦,韩同利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.07亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%