诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1612
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.3908
累计净值 [2026-07-21]
1.1613
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：45.06%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1612 | 1.3908 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.1611 | 1.3907 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.1612 | 1.3908 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.1609 | 1.3905 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.1610 | 1.3906 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1609 | 1.3905 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1608 | 1.3904 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1609 | 1.3905 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.1607 | 1.3903 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.1607 | 1.3903 | +0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安瑞鑫定开债券 | 0.03% | 0.14% | 0.57% | 1.50% | 1.49% | 1.70% |
| 同类型排名 | 2967/7964 | 1828/7964 | 1893/7964 | 1752/7964 | 4335/7964 | 2218/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
潘飞 上任时间：2017-12-28
潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙继鑫 上任时间：2023-01-11
孙继鑫先生:硕士研究生学历、硕士学位,中国,曾就职于中诚宝捷思货币经纪有限公司、华林证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司,从事债券投资交易工作,2022年8月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2023年1月11日担任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧