诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1579
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3875
累计净值 [2026-06-12]
1.1580
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：44.65%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：潘飞,孙继鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||