诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1482
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.3778
累计净值 [2026-03-11]
1.1482
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：潘飞,孙继鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-10 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-26 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-29 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定开发起式债券增加攀赢基金为销售机构并参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-05 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-19 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第1次分红公告 |
| 2023-11-29 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2期） |
| 2023-11-29 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |