诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1598
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3894
累计净值 [2026-06-05]
1.1595
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：44.88%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：潘飞,孙继鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-07 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.03 | 2020-05-27 |
| 10 | 0.05 | 2020-02-24 |
| 11 | 0.06 | 2019-04-23 |