诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1481
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3777
累计净值 [2026-03-09]
1.1478
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：14.81%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：潘飞,孙继鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-07 |
| 3 | 0.00 | 2022-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.01 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.03 | 2020-05-27 |
| 9 | 0.05 | 2020-02-24 |
| 10 | 0.06 | 2019-04-23 |