鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1227
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4467
累计净值 [2026-04-22]
1.1230
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：45.34%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||