鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1150
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.4375
累计净值 [2026-03-10]
1.1152
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：2.87%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 1.0239 | 1.0000 | 1.023900 |
| 2018-05-10 | 2018-05-08 | 1.0239 | 1.0000 | 1.023934 |
| 2017-11-09 | 2017-11-07 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023055 |
| 2017-05-06 | 2017-05-04 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016455 |
| 2016-11-07 | 2016-11-03 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |
| 2016-10-20 | 2016-10-18 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
| 2016-04-21 | 2016-04-19 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024592 |
| 2015-10-17 | 2015-10-15 | 1.0276 | 1.0000 | 1.027575 |
| 2015-04-17 | 2015-04-15 | 1.0281 | 1.0000 | 1.028077 |