鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1158
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.4384
累计净值 [2026-03-12]
1.1165
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：2.94%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细