鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1259
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.4506
累计净值 [2026-06-12]
1.1264
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：45.76%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
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