新华阿鑫一号保本混合
(000900)公募保本型
1.0888
---0.0000
单位净值 [2018-03-30]
1.3398
累计净值 [2018-03-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-30 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-03-23 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-02-23 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-02-14 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.0888 | 1.3398 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华阿鑫一号保本混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 7.01亿份 | 12837 |
| 2017-03-31 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 7.01亿份 | 32374 |
| 2016-09-30 | 7.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-02-09 | 新华基金管理股份有限公司关于《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-02-09 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-15 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-12-05 | 关于新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2017-12-01 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2017-11-28 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2017-11-27 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-10-26 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-08-29 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-14 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-07-01 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2017-04-21 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-02-15 | 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告 |
| 2017-01-20 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-13 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2016-12-31 | 新华基金管理股份有限公司新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2016-12-31 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2016-12-14 | 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |