新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1546
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.5623
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:5.08%
- 最近三年:6.58%
- 成立以来:61.16%
- 成立日期:2012-12-21
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.23亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1546 | 1.5623 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.1553 | 1.5630 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.1556 | 1.5633 | -0.05% |
2024-04-23 | 1.1562 | 1.5639 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.1555 | 1.5632 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.1549 | 1.5626 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.1544 | 1.5621 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.1539 | 1.5616 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.1537 | 1.5614 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.1535 | 1.5612 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
新华纯债添利债券发起C | 0.15% | 0.59% | 1.14% | 2.20% | 3.38% | 1.44% |
同类型排名 | 1262/4847 | 2054/4847 | 3353/4847 | 2717/4847 | 2495/4847 | 2741/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.61亿份 | 31732 |
2023-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间:2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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