新华纯债添利债券发起C

(519153)公募债券型
+添加自选
1.1884 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5961
累计净值 [2026-03-06]
1.1885 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：3.47%
  • 最近三年：7.07%
  • 成立以来：18.84%
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金经理：李晓然,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：新华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据