新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1878
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.5955
累计净值 [2026-03-10]
1.1879
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：18.78%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：李晓然,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.04 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2019-03-22 |
| 5 | 0.10 | 2018-12-12 |
| 6 | 0.06 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.06 | 2018-06-25 |