新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1877
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.5954
累计净值 [2026-03-09]
1.1870
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:0.68%
- 今年以来:0.29%
- 最近一年:1.89%
- 最近两年:3.39%
- 最近三年:6.90%
- 成立以来:18.77%
- 成立日期:2012-12-21
- 基金经理:李晓然,王滨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.60亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.04 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2019-03-22 |
| 5 | 0.10 | 2018-12-12 |
| 6 | 0.06 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.06 | 2018-06-25 |