新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1990
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.6067
累计净值 [2026-06-12]
1.1990
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：67.36%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：李晓然,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.04 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2019-03-22 |
| 5 | 0.10 | 2018-12-12 |
| 6 | 0.06 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.06 | 2018-06-25 |