新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1552
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.5629
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：61.25%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1552 | 1.5629 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1552 | 1.5629 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1553 | 1.5630 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1549 | 1.5626 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.1541 | 1.5618 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.1534 | 1.5611 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.1529 | 1.5606 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.1546 | 1.5623 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.1553 | 1.5630 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1556 | 1.5633 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起C | 0.16% | 0.33% | 0.89% | 1.94% | 3.10% | 1.40% |
| 同类型排名 | 1362/3515 | 1707/3515 | 2672/3515 | 2232/3515 | 1856/3515 | 2361/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.61亿份 | 31732 |
| 2023-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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