新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1555
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.5632
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.93%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:3.04%
- 最近两年:5.03%
- 最近三年:6.53%
- 成立以来:61.29%
- 成立日期:2012-12-21
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.23亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:新华
最近两年行业配置比例图