国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3373
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.5473
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：63.34%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 43.42 | 0.56% | 0.00% |