国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)公募债券型
1.3539 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.5639
累计净值 [2026-03-09]
1.3534 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:1.19%
  • 今年以来:0.63%
  • 最近一年:2.87%
  • 最近两年:8.59%
  • 最近三年:15.59%
  • 成立以来:35.39%
  • 成立日期:2015-01-22
  • 基金经理:丁宇佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.68亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2019-11-29
2 0.03 2019-11-01
3 0.03 2019-09-26
4 0.04 2017-11-14
5 0.08 2017-03-22