国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3542
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.5642
累计净值 [2026-03-10]
1.3545
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-11-29 |
| 2 | 0.03 | 2019-11-01 |
| 3 | 0.03 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.04 | 2017-11-14 |
| 5 | 0.08 | 2017-03-22 |