国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)公募债券型
+添加自选
1.3688 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5788
累计净值 [2026-06-12]
1.3689 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：8.33%
  • 最近三年：14.69%
  • 成立以来：67.19%
  • 成立日期：2015-01-22
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据