国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3542
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.5642
累计净值 [2026-03-12]
1.3542
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：35.42%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |