国投瑞银优选收益混合
(001168)公募混合型
1.0480
0.09%+0.0009
单位净值 [2019-03-27]
1.0729
累计净值 [2019-03-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.44%
- 今年以来:0.72%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:-2.59%
- 最近三年:2.75%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-04-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003900 | 2018-10-26 |
2 | 0.009000 | 2018-01-15 |
3 | 0.009000 | 2017-01-16 |
4 | 0.003000 | 2016-01-15 |