1.0480
0.09%+0.0009
单位净值 [2019-03-27]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.44%
- 今年以来:0.72%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:-2.59%
- 最近三年:2.75%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-04-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
|
国投瑞银优选收益混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
6.92% |
33.80 |
379.57 |
18.94% |
新增 |
2 |
601579 |
会稽山 |
5.95% |
27.66 |
326.66 |
16.30% |
16.11 (58.24%) |
3 |
600496 |
精工钢构 |
5.58% |
72.69 |
306.04 |
15.27% |
新增 |
4 |
002363 |
隆基机械 |
5.23% |
33.42 |
286.74 |
14.30% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000727 |
冠捷科技 |
5.18% |
119.34 |
284.03 |
14.17% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002084 |
海鸥住工 |
4.48% |
37.91 |
246.04 |
12.27% |
新增 |
7 |
002153 |
石基信息 |
3.20% |
6.58 |
175.42 |
8.75% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
6.92% |
33.80 |
379.57 |
18.94% |
新增 |
2 |
601579 |
会稽山 |
5.95% |
27.66 |
326.66 |
16.30% |
16.11 (58.24%) |
3 |
600496 |
精工钢构 |
5.58% |
72.69 |
306.04 |
15.27% |
新增 |
4 |
002363 |
隆基机械 |
5.23% |
33.42 |
286.74 |
14.30% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000727 |
冠捷科技 |
5.18% |
119.34 |
284.03 |
14.17% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002084 |
海鸥住工 |
4.48% |
37.91 |
246.04 |
12.27% |
新增 |
7 |
002153 |
石基信息 |
3.20% |
6.58 |
175.42 |
8.75% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000727 |
冠捷科技 |
4.82% |
119.34 |
336.54 |
33.59% |
新增 |
2 |
002363 |
隆基机械 |
4.70% |
33.42 |
328.52 |
32.79% |
新增 |
3 |
300105 |
龙源技术 |
2.79% |
27.68 |
195.14 |
19.47% |
新增 |
4 |
601579 |
会稽山 |
2.03% |
11.55 |
141.83 |
14.15% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000727 |
冠捷科技 |
4.82% |
119.34 |
336.54 |
33.59% |
新增 |
2 |
002363 |
隆基机械 |
4.70% |
33.42 |
328.52 |
32.79% |
新增 |
3 |
300105 |
龙源技术 |
2.79% |
27.68 |
195.14 |
19.47% |
新增 |
4 |
601579 |
会稽山 |
2.03% |
11.55 |
141.83 |
14.15% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600856 |
退市中天 |
1.82% |
11.68 |
131.52 |
50.89% |
新增 |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.75% |
13.25 |
126.93 |
49.11% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600856 |
退市中天 |
1.82% |
11.68 |
131.52 |
50.89% |
新增 |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.75% |
13.25 |
126.93 |
49.11% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600703 |
三安光电 |
15.61% |
71.12 |
1137.25 |
40.74% |
39.67 (55.78%) |
2 |
600019 |
宝钢股份 |
14.30% |
159.98 |
1041.47 |
37.31% |
新增 |
3 |
601328 |
交通银行 |
6.95% |
81.28 |
506.37 |
18.14% |
新增 |
4 |
603833 |
欧派家居 |
0.31% |
0.23 |
22.36 |
0.80% |
新增 |
5 |
601228 |
广州港 |
0.16% |
2.98 |
11.89 |
0.43% |
新增 |
6 |
603768 |
常青股份 |
0.14% |
0.26 |
9.98 |
0.36% |
新增 |
7 |
603727 |
博迈科 |
0.12% |
0.20 |
8.38 |
0.30% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601366 |
利群股份 |
0.10% |
0.84 |
7.41 |
0.27% |
新增 |
9 |
603179 |
新泉股份 |
0.10% |
0.15 |
7.15 |
0.26% |
新增 |
10 |
603303 |
得邦照明 |
0.10% |
0.24 |
7.06 |
0.25% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600703 |
三安光电 |
15.61% |
71.12 |
1137.25 |
40.74% |
39.67 (55.78%) |
2 |
600019 |
宝钢股份 |
14.30% |
159.98 |
1041.47 |
37.31% |
新增 |
3 |
601328 |
交通银行 |
6.95% |
81.28 |
506.37 |
18.14% |
新增 |
4 |
603833 |
欧派家居 |
0.31% |
0.23 |
22.36 |
0.80% |
新增 |
5 |
601228 |
广州港 |
0.16% |
2.98 |
11.89 |
0.43% |
新增 |
6 |
603768 |
常青股份 |
0.14% |
0.26 |
9.98 |
0.36% |
新增 |
7 |
603727 |
博迈科 |
0.12% |
0.20 |
8.38 |
0.30% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601366 |
利群股份 |
0.10% |
0.84 |
7.41 |
0.27% |
新增 |
9 |
603179 |
新泉股份 |
0.10% |
0.15 |
7.15 |
0.26% |
新增 |
10 |
603303 |
得邦照明 |
0.10% |
0.24 |
7.06 |
0.25% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
1.28% |
63.49 |
663.46 |
20.20% |
-22.90 (-36.07%) |
2 |
603616 |
韩建河山 |
1.03% |
29.31 |
535.49 |
16.30% |
新增 |
3 |
600885 |
宏发股份 |
0.98% |
15.85 |
506.41 |
15.42% |
新增 |
4 |
601908 |
京运通 |
0.88% |
63.99 |
455.58 |
13.87% |
新增 |
5 |
600703 |
三安光电 |
0.81% |
31.45 |
421.12 |
12.82% |
新增 |
6 |
600667 |
太极实业 |
0.63% |
42.30 |
326.13 |
9.93% |
新增 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.60% |
0.93 |
310.89 |
9.46% |
新增 |
8 |
601375 |
中原证券 |
0.02% |
2.67 |
10.68 |
0.33% |
新增 |
9 |
603298 |
杭叉集团 |
0.02% |
0.36 |
8.84 |
0.27% |
新增 |
10 |
603727 |
博迈科 |
0.02% |
0.20 |
9.41 |
0.29% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
1.28% |
63.49 |
663.46 |
20.20% |
-22.90 (-36.07%) |
2 |
603616 |
韩建河山 |
1.03% |
29.31 |
535.49 |
16.30% |
新增 |
3 |
600885 |
宏发股份 |
0.98% |
15.85 |
506.41 |
15.42% |
新增 |
4 |
601908 |
京运通 |
0.88% |
63.99 |
455.58 |
13.87% |
新增 |
5 |
600703 |
三安光电 |
0.81% |
31.45 |
421.12 |
12.82% |
新增 |
6 |
600667 |
太极实业 |
0.63% |
42.30 |
326.13 |
9.93% |
新增 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.60% |
0.93 |
310.89 |
9.46% |
新增 |
8 |
601375 |
中原证券 |
0.02% |
2.67 |
10.68 |
0.33% |
新增 |
9 |
603298 |
杭叉集团 |
0.02% |
0.36 |
8.84 |
0.27% |
新增 |
10 |
603727 |
博迈科 |
0.02% |
0.20 |
9.41 |
0.29% |
新增 |
11 |
603218 |
日月股份 |
0.01% |
0.17 |
6.88 |
0.21% |
--- |
12 |
603239 |
浙江仙通 |
0.01% |
0.09 |
2.91 |
0.09% |
--- |
13 |
603336 |
宏辉果蔬 |
0.01% |
0.15 |
6.92 |
0.21% |
--- |
14 |
603416 |
信捷电气 |
0.01% |
0.11 |
5.39 |
0.16% |
--- |
15 |
603877 |
太平鸟 |
0.01% |
0.32 |
6.77 |
0.21% |
--- |
16 |
603886 |
元祖股份 |
0.01% |
0.22 |
3.97 |
0.12% |
--- |
17 |
603035 |
常熟汽饰 |
0.00% |
0.23 |
2.42 |
0.07% |
--- |
18 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.05% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
50.16% |
86.39 |
1362.37 |
97.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600908 |
无锡银行 |
0.34% |
0.89 |
9.23 |
0.66% |
新增 |
3 |
300541 |
先进数通 |
0.25% |
0.15 |
6.67 |
0.48% |
新增 |
4 |
300534 |
陇神戎发 |
0.21% |
0.10 |
5.58 |
0.40% |
新增 |
5 |
002815 |
崇达技术 |
0.13% |
0.22 |
3.66 |
0.26% |
新增 |
6 |
300536 |
农尚环境 |
0.09% |
0.09 |
2.45 |
0.18% |
新增 |
7 |
002813 |
路畅科技 |
0.03% |
0.13 |
0.89 |
0.06% |
新增 |
8 |
300548 |
博创科技 |
0.03% |
0.08 |
0.89 |
0.06% |
新增 |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
50.16% |
86.39 |
1362.37 |
97.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600908 |
无锡银行 |
0.34% |
0.89 |
9.23 |
0.66% |
新增 |
3 |
300541 |
先进数通 |
0.25% |
0.15 |
6.67 |
0.48% |
新增 |
4 |
300534 |
陇神戎发 |
0.21% |
0.10 |
5.58 |
0.40% |
新增 |
5 |
002815 |
崇达技术 |
0.13% |
0.22 |
3.66 |
0.26% |
新增 |
6 |
300536 |
农尚环境 |
0.09% |
0.09 |
2.45 |
0.18% |
新增 |
7 |
002813 |
路畅科技 |
0.03% |
0.13 |
0.89 |
0.06% |
新增 |
8 |
300548 |
博创科技 |
0.03% |
0.08 |
0.89 |
0.06% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
0.85% |
86.39 |
1374.46 |
24.07% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002635 |
安洁科技 |
0.46% |
19.29 |
740.35 |
12.97% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002590 |
万安科技 |
0.45% |
23.21 |
722.53 |
12.66% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300409 |
道氏技术 |
0.41% |
13.64 |
652.67 |
11.43% |
新增 |
5 |
300232 |
洲明科技 |
0.35% |
35.07 |
555.86 |
9.74% |
新增 |
6 |
002138 |
顺络电子 |
0.31% |
27.71 |
502.38 |
8.80% |
新增 |
7 |
002418 |
康盛股份 |
0.31% |
46.54 |
491.46 |
8.61% |
新增 |
8 |
300031 |
宝通科技 |
0.23% |
14.70 |
375.14 |
6.57% |
新增 |
9 |
300303 |
聚飞光电 |
0.07% |
12.09 |
114.98 |
2.01% |
新增 |
10 |
601611 |
中国核建 |
0.05% |
3.71 |
77.53 |
1.36% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600330 |
天通股份 |
0.85% |
86.39 |
1374.46 |
24.07% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002635 |
安洁科技 |
0.46% |
19.29 |
740.35 |
12.97% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002590 |
万安科技 |
0.45% |
23.21 |
722.53 |
12.66% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300409 |
道氏技术 |
0.41% |
13.64 |
652.67 |
11.43% |
新增 |
5 |
300232 |
洲明科技 |
0.35% |
35.07 |
555.86 |
9.74% |
新增 |
6 |
002138 |
顺络电子 |
0.31% |
27.71 |
502.38 |
8.80% |
新增 |
7 |
002418 |
康盛股份 |
0.31% |
46.54 |
491.46 |
8.61% |
新增 |
8 |
300031 |
宝通科技 |
0.23% |
14.70 |
375.14 |
6.57% |
新增 |
9 |
300303 |
聚飞光电 |
0.07% |
12.09 |
114.98 |
2.01% |
新增 |
10 |
601611 |
中国核建 |
0.05% |
3.71 |
77.53 |
1.36% |
新增 |
11 |
600900 |
长江电力 |
0.03% |
3.64 |
45.48 |
0.80% |
--- |
12 |
601127 |
小康股份 |
0.01% |
0.87 |
20.68 |
0.36% |
--- |
13 |
002799 |
环球印务 |
0.00% |
0.11 |
4.71 |
0.08% |
--- |
14 |
002802 |
洪汇新材 |
0.00% |
0.16 |
2.46 |
0.04% |
--- |
15 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.01% |
--- |
16 |
300515 |
三德科技 |
0.00% |
0.14 |
6.35 |
0.11% |
--- |
17 |
300518 |
盛讯达 |
0.00% |
0.13 |
6.12 |
0.11% |
--- |
18 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.02% |
--- |
19 |
603016 |
新宏泰 |
0.00% |
0.16 |
1.36 |
0.02% |
--- |
20 |
603131 |
上海沪工 |
0.00% |
0.13 |
7.67 |
0.13% |
--- |
21 |
603909 |
建发合诚 |
0.00% |
0.11 |
2.01 |
0.04% |
--- |
22 |
603958 |
哈森股份 |
0.00% |
0.24 |
3.44 |
0.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.71% |
23.33 |
2069.66 |
38.37% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600330 |
天通股份 |
0.36% |
86.39 |
1057.41 |
19.60% |
新增 |
3 |
002590 |
万安科技 |
0.18% |
23.21 |
511.08 |
9.48% |
新增 |
4 |
002635 |
安洁科技 |
0.17% |
19.29 |
499.23 |
9.26% |
新增 |
5 |
300479 |
神思电子 |
0.17% |
6.07 |
509.88 |
9.45% |
新增 |
6 |
300118 |
东方日升 |
0.16% |
27.90 |
465.37 |
8.63% |
新增 |
7 |
600028 |
中国石化 |
0.03% |
21.02 |
100.06 |
1.86% |
新增 |
8 |
601933 |
永辉超市 |
0.03% |
11.21 |
100.33 |
1.86% |
新增 |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
3.64 |
44.71 |
0.83% |
新增 |
10 |
002792 |
通宇通讯 |
0.00% |
0.31 |
13.54 |
0.25% |
新增 |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.71% |
23.33 |
2069.66 |
38.37% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600330 |
天通股份 |
0.36% |
86.39 |
1057.41 |
19.60% |
新增 |
3 |
002590 |
万安科技 |
0.18% |
23.21 |
511.08 |
9.48% |
新增 |
4 |
002635 |
安洁科技 |
0.17% |
19.29 |
499.23 |
9.26% |
新增 |
5 |
300479 |
神思电子 |
0.17% |
6.07 |
509.88 |
9.45% |
新增 |
6 |
300118 |
东方日升 |
0.16% |
27.90 |
465.37 |
8.63% |
新增 |
7 |
600028 |
中国石化 |
0.03% |
21.02 |
100.06 |
1.86% |
新增 |
8 |
601933 |
永辉超市 |
0.03% |
11.21 |
100.33 |
1.86% |
新增 |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
3.64 |
44.71 |
0.83% |
新增 |
10 |
002792 |
通宇通讯 |
0.00% |
0.31 |
13.54 |
0.25% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.86% |
23.33 |
2739.10 |
45.44% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.37% |
22.63 |
1183.34 |
19.63% |
-10.20 (-45.10%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.33% |
226.26 |
1036.27 |
17.19% |
新增 |
4 |
603508 |
思维列控 |
0.04% |
1.46 |
113.69 |
1.89% |
新增 |
5 |
300496 |
中科创达 |
0.03% |
0.66 |
91.85 |
1.52% |
新增 |
6 |
603800 |
道森股份 |
0.03% |
1.93 |
104.32 |
1.73% |
新增 |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.03% |
2.31 |
89.32 |
1.48% |
新增 |
8 |
603999 |
读者传媒 |
0.03% |
1.67 |
98.27 |
1.63% |
新增 |
9 |
002783 |
凯龙股份 |
0.02% |
0.61 |
78.44 |
1.30% |
新增 |
10 |
300495 |
*ST美尚 |
0.02% |
0.64 |
56.92 |
0.94% |
新增 |
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.86% |
23.33 |
2739.10 |
45.44% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.37% |
22.63 |
1183.34 |
19.63% |
-10.20 (-45.10%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.33% |
226.26 |
1036.27 |
17.19% |
新增 |
4 |
603508 |
思维列控 |
0.04% |
1.46 |
113.69 |
1.89% |
新增 |
5 |
300496 |
中科创达 |
0.03% |
0.66 |
91.85 |
1.52% |
新增 |
6 |
603800 |
道森股份 |
0.03% |
1.93 |
104.32 |
1.73% |
新增 |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.03% |
2.31 |
89.32 |
1.48% |
新增 |
8 |
603999 |
读者传媒 |
0.03% |
1.67 |
98.27 |
1.63% |
新增 |
9 |
002783 |
凯龙股份 |
0.02% |
0.61 |
78.44 |
1.30% |
新增 |
10 |
300495 |
*ST美尚 |
0.02% |
0.64 |
56.92 |
0.94% |
新增 |
11 |
603398 |
沐邦高科 |
0.02% |
0.63 |
58.62 |
0.97% |
--- |
12 |
603936 |
博敏电子 |
0.02% |
1.24 |
63.83 |
1.06% |
--- |
13 |
603996 |
退市中新 |
0.02% |
1.67 |
49.42 |
0.82% |
--- |
14 |
002779 |
中坚科技 |
0.01% |
0.54 |
42.06 |
0.70% |
--- |
15 |
002780 |
三夫户外 |
0.01% |
0.36 |
22.23 |
0.37% |
--- |
16 |
002782 |
可立克 |
0.01% |
1.33 |
28.31 |
0.47% |
--- |
17 |
002786 |
银宝山新 |
0.01% |
0.96 |
26.35 |
0.44% |
--- |
18 |
002787 |
华源控股 |
0.01% |
1.00 |
16.39 |
0.27% |
--- |
19 |
300493 |
润欣科技 |
0.01% |
0.72 |
29.96 |
0.50% |
--- |
20 |
300494 |
盛天网络 |
0.01% |
0.63 |
16.29 |
0.27% |
--- |
21 |
300497 |
富祥药业 |
0.01% |
0.55 |
23.77 |
0.39% |
--- |
22 |
603778 |
乾景园林 |
0.01% |
0.71 |
19.51 |
0.32% |
--- |
23 |
002785 |
万里石 |
0.00% |
1.20 |
7.01 |
0.12% |
--- |
24 |
300491 |
通合科技 |
0.00% |
0.60 |
9.08 |
0.15% |
--- |
25 |
300492 |
华图山鼎 |
0.00% |
0.62 |
10.94 |
0.18% |
--- |
26 |
603299 |
苏盐井神 |
0.00% |
2.35 |
12.48 |
0.21% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.95% |
23.33 |
1898.16 |
58.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.69% |
32.83 |
1368.35 |
41.89% |
新增 |
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300463 |
迈克生物 |
0.95% |
23.33 |
1898.16 |
58.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.69% |
32.83 |
1368.35 |
41.89% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601211 |
国泰君安 |
0.70% |
236.62 |
8125.58 |
37.91% |
--- |
2 |
000999 |
华润三九 |
0.31% |
117.06 |
3557.45 |
16.60% |
--- |
3 |
000028 |
国药一致 |
0.30% |
47.22 |
3518.18 |
16.42% |
--- |
4 |
300463 |
迈克生物 |
0.18% |
23.33 |
2047.73 |
9.55% |
--- |
5 |
002056 |
横店东磁 |
0.15% |
54.88 |
1716.55 |
8.01% |
--- |
6 |
601985 |
中国核电 |
0.14% |
120.38 |
1573.37 |
7.34% |
--- |
7 |
600420 |
国药现代 |
0.06% |
14.91 |
648.59 |
3.03% |
--- |
8 |
300467 |
迅游科技 |
0.01% |
0.37 |
110.77 |
0.52% |
--- |
9 |
603108 |
润达医疗 |
0.01% |
1.18 |
84.46 |
0.39% |
--- |
10 |
300469 |
信息发展 |
0.00% |
0.66 |
30.24 |
0.14% |
--- |
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601211 |
国泰君安 |
0.70% |
236.62 |
8125.58 |
37.91% |
--- |
2 |
000999 |
华润三九 |
0.31% |
117.06 |
3557.45 |
16.60% |
--- |
3 |
000028 |
国药一致 |
0.30% |
47.22 |
3518.18 |
16.42% |
--- |
4 |
300463 |
迈克生物 |
0.18% |
23.33 |
2047.73 |
9.55% |
--- |
5 |
002056 |
横店东磁 |
0.15% |
54.88 |
1716.55 |
8.01% |
--- |
6 |
601985 |
中国核电 |
0.14% |
120.38 |
1573.37 |
7.34% |
--- |
7 |
600420 |
国药现代 |
0.06% |
14.91 |
648.59 |
3.03% |
--- |
8 |
300467 |
迅游科技 |
0.01% |
0.37 |
110.77 |
0.52% |
--- |
9 |
603108 |
润达医疗 |
0.01% |
1.18 |
84.46 |
0.39% |
--- |
10 |
300469 |
信息发展 |
0.00% |
0.66 |
30.24 |
0.14% |
--- |
11 |
300480 |
光力科技 |
0.00% |
0.73 |
5.29 |
0.02% |
--- |
12 |
300488 |
恒锋工具 |
0.00% |
0.67 |
13.54 |
0.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>