兴银长乐定开债
(001246)公募债券型
1.0210
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.4570
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:4.50%
- 最近两年:8.76%
- 最近三年:16.12%
- 成立以来:56.31%
- 成立日期:2015-06-09
- 基金经理:王深 范泰奇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:66.84亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:兴银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |