兴银长乐定开债

(001246)公募债券型
+添加自选
1.0690 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.5050
累计净值 [2026-03-06]
1.0700 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：3.09%
  • 最近三年：4.70%
  • 成立以来：6.90%
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金经理：范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：兴银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据