兴银长乐定开债
(001246)公募债券型
1.0690
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.5050
累计净值 [2026-03-06]
1.0700
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月20日 |
| 2024-05-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-05-21 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于提高兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-04-17 | 关于兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金暂停申购的公告 |
| 2024-03-28 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 关于提高兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-03-20 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-11 | 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月07日 |
| 2024-03-09 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-07 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |