兴银长乐定开债

(001246)公募债券型
+添加自选
1.0690 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.5050
累计净值 [2026-03-06]
1.0700 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：3.09%
  • 最近三年：4.70%
  • 成立以来：6.90%
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金经理：范泰奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：兴银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-03-11
2 0.01 2023-09-18
3 0.01 2023-06-19
4 0.02 2023-03-17
5 0.02 2022-09-19
6 0.02 2022-06-20
7 0.01 2022-03-21
8 0.02 2021-12-13
9 0.01 2021-09-22
10 0.01 2021-06-21
11 0.01 2021-03-22
12 0.01 2020-12-24
13 0.01 2020-09-17
14 0.03 2020-07-20
15 0.05 2019-12-19
16 0.01 2018-12-24
17 0.03 2018-11-26
18 0.01 2018-09-17
19 0.01 2018-05-11
20 0.01 2018-03-26
21 0.01 2017-10-30
22 0.02 2017-07-24
23 0.02 2017-02-15
24 0.07 2016-04-25