兴银长乐定开债A
(001246)公募债券型
1.0690
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.5050
累计净值 [2026-03-06]
1.0700
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：兴银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 500万元以下 | -- | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 其他情况 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的 | 1.50% |