兴业添利债券

(001299)公募债券型
+添加自选
1.0374 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.4637
累计净值 [2026-06-05]
1.0370 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：9.65%
  • 成立以来：57.39%
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金经理：伍方方,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：85.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.57亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据