兴业添利债券
(001299)公募债券型
1.0356
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.4619
累计净值 [2026-06-12]
1.0359
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：57.12%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：伍方方,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.57亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
基金公告
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