兴业添利债券
(001299)公募债券型
1.0374
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.4637
累计净值 [2026-06-05]
1.0370
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：57.39%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：伍方方,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.57亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |