兴业添利债券

(001299)公募债券型
+添加自选
1.0374 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.4637
累计净值 [2026-06-05]
1.0370 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：9.65%
  • 成立以来：57.39%
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金经理：伍方方,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：85.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.57亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.03741.4637-0.04%
2026-06-041.03781.4641+0.02%
2026-06-031.03761.4639-0.02%
2026-06-021.03781.4641+0.00%
2026-06-011.03781.4641+0.05%
2026-05-281.03711.4634+0.03%
2026-05-271.03681.4631+0.06%
2026-05-261.03621.4625+0.05%
2026-05-251.03571.4620+0.03%
2026-05-221.04341.4617+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业添利债券0.01%0.41%0.98%1.88%2.07%1.66%
同类型排名1102/7919958/7919957/79191078/79191508/79191038/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

周鸣 上任时间：2021-05-25

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧

伍方方 上任时间：2021-08-06

伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧