安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：80.83%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1647 | 1.7700 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1644 | 1.7697 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.1636 | 1.7689 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1635 | 1.7688 | -0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1639 | 1.7692 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1639 | 1.7692 | +0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1624 | 1.7677 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.1618 | 1.7671 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1621 | 1.7674 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1617 | 1.7670 | -0.09% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合A | 0.07% | 0.30% | 0.51% | 0.94% | 1.53% | 0.80% |
| 同类型排名 | 7965/9844 | 7893/9844 | 4481/9844 | 6668/9844 | 7677/9844 | 6902/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
应隽 上任时间：2022-06-23
应隽女士:毕业于同济大学统计学专业,10年债券市场投资经验,历任中国农业银行交易员、金融市场部投资经理、高级投资经理。长期从事固定收益投资交易等相关工作,擅长在控制风险的基础上,通过宏观及市场分析,挖掘一二级市场配置及交易机会,获得良好投资业绩。 展开∨ 收起∧
张明 上任时间：2022-06-23
张明先生:管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金和安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至 展开∨ 收起∧