安信鑫安得利混合A

(001399)公募混合型
+添加自选
1.1614 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.7667
累计净值 [2026-03-10]
1.1617 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-2.44%
  • 最近两年：-20.93%
  • 最近三年：-21.11%
  • 成立以来：16.14%
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金经理：应隽,张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.44亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：安信基金
发表日期 标题
2024-07-18 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-03 关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-07-02 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
2024-06-28 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新）
2024-06-21 关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-05-10 关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-04-23 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红的公告
2024-04-22 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新）
2024-04-19 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-22 关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-03-14 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-14 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新）
2024-03-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2024-02-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告
2024-01-19 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告