安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.1611
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.7664
累计净值 [2026-03-09]
1.1601
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：-20.95%
- 最近三年：-21.35%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 1年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |