安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.1614
0.16%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.7667
累计净值 [2026-06-12]
1.8014
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：80.32%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-04-02 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.14 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.06 | 2024-07-03 |
| 5 | 0.07 | 2024-04-24 |
| 6 | 0.07 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.17 | 2022-11-30 |