安信鑫安得利混合A
(001399)公募混合型
1.1621
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.7674
累计净值 [2026-03-06]
1.1628
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：-20.88%
- 最近三年：-21.62%
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：应隽,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-04-02 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.14 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.06 | 2024-07-03 |
| 5 | 0.07 | 2024-04-24 |
| 6 | 0.07 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.17 | 2022-11-30 |