永赢量化混合发起式
(001565)公募混合型
0.7794
0.04%+0.0003
单位净值 [2018-08-06]
0.7794
累计净值 [2018-08-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-4.72%
- 最近两年：-7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：市场中性策略
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-06 | 0.7794 | 0.7794 | 0.04% |
| 2018-08-03 | 0.7791 | 0.7791 | -0.04% |
| 2018-08-02 | 0.7794 | 0.7794 | 0.10% |
| 2018-08-01 | 0.7786 | 0.7786 | -0.05% |
| 2018-07-31 | 0.7790 | 0.7790 | -0.01% |
| 2018-07-30 | 0.7791 | 0.7791 | 0.06% |
| 2018-07-27 | 0.7786 | 0.7786 | -0.01% |
| 2018-07-26 | 0.7787 | 0.7787 | 0.01% |
| 2018-07-25 | 0.7786 | 0.7786 | 0.01% |
| 2018-07-24 | 0.7785 | 0.7785 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢量化混合发起式 | -0.60% | -0.80% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1235/1310 | 1103/1310 | 1300/1310 | 342/1310 | 1084/1310 | 1082/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.42亿份 | 1334 |
| 2018-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.49亿份 | 1531 |
| 2017-09-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.77亿份 | 2041 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-01-12 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金第二次清算报告 |
| 2018-09-27 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-28 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-07 | 永赢基金管理有限公司关于永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-07-30 | 关于永赢量化混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-07-19 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-19 | 关于永赢量化混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-07-13 | 永赢基金管理有限公司关于永赢量化混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2018-07-03 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告 |
| 2018-06-16 | 永赢基金管理有限公司关于永赢恒益债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告 |
| 2018-05-30 | 永赢基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-04-23 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-03 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金对冲策略执行情况公告 |
| 2018-03-30 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-24 | 永赢基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金赎回费的公告 |
| 2018-03-23 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-23 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-23 | 永赢基金管理有限公司关于永赢量化混合型发起式证券投资基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同及托管协 |
| 2018-03-23 | 永赢基金管理有限公司永赢量化混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-02-03 | 永赢基金管理有限公司关于参加南京苏宁基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |