南方弘利定开债

(002218)公募债券型
+添加自选
1.2826 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.4226
累计净值 [2026-04-22]
1.2829 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：10.22%
  • 成立以来：43.90%
  • 成立日期：2015-12-11
  • 基金经理：陶铄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.02亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2017-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 351.60 0.46% 100.00%
制造业 0.01 0.00% 0.00%