南方弘利定开债

(002218)公募债券型
+添加自选
1.2754 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4154
累计净值 [2026-03-06]
1.2755 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：-1.99%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-3.81%
  • 最近两年：-0.96%
  • 最近三年：3.62%
  • 成立以来：27.54%
  • 成立日期：2015-12-11
  • 基金经理：陶铄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.02亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-23
2 0.04 2025-03-25
3 0.02 2020-08-28
4 0.04 2019-11-25