南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2826
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.4226
累计净值 [2026-04-22]
1.2829
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：43.90%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.02亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2826 | 1.4226 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2824 | 1.4224 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2821 | 1.4221 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2818 | 1.4218 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.2811 | 1.4211 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2810 | 1.4210 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.2810 | 1.4210 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.2806 | 1.4206 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.2799 | 1.4199 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.2797 | 1.4197 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方弘利定开债 | 0.12% | 0.51% | 0.94% | 1.62% | 2.11% | 1.17% |
| 同类型排名 | 4233/7863 | 2981/7863 | 2118/7863 | 2307/7863 | 2733/7863 | 2893/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶铄 上任时间：2016-01-05
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧