南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2910
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4310
累计净值 [2026-06-05]
1.2907
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：44.84%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.79亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2910 | 1.4310 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2912 | 1.4312 | +0.48% |
| 2026-06-03 | 1.2850 | 1.4250 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.2850 | 1.4250 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.2850 | 1.4250 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.2853 | 1.4253 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2851 | 1.4251 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.2849 | 1.4249 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.2844 | 1.4244 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.2843 | 1.4243 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方弘利定开债 | 0.44% | 0.65% | 1.23% | 2.12% | 2.38% | 1.83% |
| 同类型排名 | 3340/7919 | 2798/7919 | 1989/7919 | 1763/7919 | 1891/7919 | 1964/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶铄 上任时间：2016-01-05
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧