南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2747
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.4147
累计净值 [2026-03-09]
1.2741
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-3.75%
- 最近两年：-1.01%
- 最近三年：3.48%
- 成立以来：27.47%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.02亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |