南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
(002400)固收被动型公募QDII
1.0231
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-23]
1.0431
累计净值 [2026-06-23]
1.0235
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-2.76%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：4.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0231 | 1.0431 | +0.04% |
| 2026-06-22 | 1.0227 | 1.0427 | -0.16% |
| 2026-06-18 | 1.0243 | 1.0443 | +0.02% |
| 2026-06-17 | 1.0241 | 1.0441 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0248 | 1.0448 | +0.09% |
| 2026-06-15 | 1.0239 | 1.0439 | +0.10% |
| 2026-06-12 | 1.0229 | 1.0429 | +0.17% |
| 2026-06-11 | 1.0212 | 1.0412 | +0.17% |
| 2026-06-10 | 1.0195 | 1.0395 | -0.07% |
| 2026-06-09 | 1.0202 | 1.0402 | +0.02% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | -0.17% | 0.19% | -0.24% | -2.76% | -0.79% | -2.65% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
