南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
(002400)公募QDII
1.0212
0.19%+0.0029
单位净值 [2026-05-22]
1.0412
累计净值 [2026-05-22]
1.0231
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-2.83%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0212 | 1.0412 | +0.19% |
| 2026-05-21 | 1.0193 | 1.0393 | +0.10% |
| 2026-05-20 | 1.0183 | 1.0383 | +0.09% |
| 2026-05-19 | 1.0174 | 1.0374 | -0.22% |
| 2026-05-18 | 1.0196 | 1.0396 | -0.09% |
| 2026-05-15 | 1.0205 | 1.0405 | -0.44% |
| 2026-05-14 | 1.0250 | 1.0450 | +0.02% |
| 2026-05-13 | 1.0248 | 1.0448 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 1.0253 | 1.0453 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 1.0279 | 1.0479 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 0.07% | -0.92% | -2.35% | -3.25% | 0.10% | -2.83% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王子赟 上任时间：2022-09-30
王子赟先生:中国香港。香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra Wireless收购)、交银国际、复星集团、深蓝国际投资(香港)、华夏基金(香港),历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金,2022年9月30日至今,任南方亚洲美元债基金经理。 展开∨ 收起∧