鑫元汇利债券

(002442)公募债券型
+添加自选
1.0675 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3402
累计净值 [2026-03-10]
1.0676 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：2.05%
  • 成立以来：6.75%
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.62亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据