鑫元汇利债券
(002442)公募债券型
1.0675
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3402
累计净值 [2026-03-10]
1.0676
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：2.05%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.05 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.05 | 2021-12-13 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-20 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-05 |
| 7 | 0.04 | 2017-12-20 |